如何判断低估值股票

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在本文中：

评估股票的比率

挑选稳定且盈利的股票

寻找低估值股票

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参考

低估值股票的市场价值低于它的内在价值，因此它非常适合投资。内在价值包括股票的现金流、资产和负债等诸多因素。虽然判断一只股票的内在价值可能很复杂，但最简单的方法是利用股票比率来确定是否值得买入。寻找既便宜又稳定的股票是最划算的。只要你密切关注市场，没准就能从这些低估值股票中大赚一笔。

步骤

方法 1

方法 1 的 3:

评估股票的比率

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   在股票交易网站上查看股票。好的网站包括晨星（Morningstar）或雅虎财经（Yahoo Finance）。股票的概况包括股票的当前市场价格，以及它的现金流，股息，资产比率和其他重要的股票估值信息。

   • 大多数网站会为你计算出一支股票的市盈率、市净率、资产负债率和流动比率。
   • 你还可以在这些页面上找到股票的每股收益、每股账面价值、总资产和总负债等信息。
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   寻找市盈率较低的股票。市盈率是指股票的当前价格与每股收益之间的比率。市盈率越低就表明股票越便宜。许多股票交易网站都会公布市盈率。当然，你也可以自己计算。

   • 要想自己计算市盈率，首先要用该公司上一年的总利润除以股票数量，计算出每股收益（EPS）。然后，用当前股价除以每股收益就能得出市盈率了。比方说，一家公司上一年赚了5000万美元，共有500万股，那么每股收益就是10美元。如果当前股价是50美元，而每股收益是10，那就用50除以10。得出的市盈率为5。
   • 一般来说，要投资市盈率低于9的股票。记住，标准市盈率可能因行业而异。在某些行业，市盈率可能高于其他行业，但股价仍可能被低估。
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   寻找市净率不超过1的股票。市净率是指股票的当前价格与每股的账面价值之间的比率。在公司资产负债表或股票网站上查看每股账面价值。比率低于1的为低估值股票。

   • 用股票的当前价格除以每股的账面价值可以算出市净率。比方说，一只股票的当前价格是60美元，每股的账面价值是10美元，那么它的市净率就是6。
   • 股票的账面价值是该股票在公司收支平衡表上的价格。它基于公司的资产和负债。这些信息通常会在股票页面上公布。
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   选择资产负债率在1.10或以下的公司。这意味着这些公司的资产比债务更多。这也说明了公司实力较强，股票不错。股票网站通常会在股票页面上显示资产负债率。你也可以自己计算。

   • 用公司的总负债除以总资产可以计算出资产负债率。例如，公司的总债务为50,000美元，总资产为100,000美元，那么债务资产比就是0.5。
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   挑选流动比率高于1.5的股票。流动比率是指公司的资产与负债的比率。1.5表示公司的资产大于负债。大多数股票网站都会在股票资产负债表上列出流动比率。用公司的资产除以公司的负债就能计算出来。

   • 比方说，公司有75,000美元的资产和50,000美元的负债，那么流动比率就是1.5。
   • 资产是指公司拥有的，能产生价值的任何资源。负债是指公司承担的任何可能会导致资产贬值的义务，包括债务。
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方法 2

方法 2 的 3:

挑选稳定且盈利的股票

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   选择“标准普尔（S&P）质量评级”至少达到B+的股票。“标准普尔”是一家大型金融公司，推出了好几个重要的股票指数。它们的评级被认为是业内的黄金标准。质量等级从D（低质量股票）一直到A+（高质量股票）。A B+的评级表明股票稳定并且有可能上涨。

   • 你可以在标准普尔的网站上查看质量评级。
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   评估公司的现金流。现金流为正且价格偏低的公司股票通常为低估值股。在网上股票资料的“现金流”部分查看公司的现金流。将当前现金流与前几个季度或前几年进行比较。寻找现金流保持稳定或增加的公司。避免持有现金流为负或减少的股票。

   • 现金流数字会告诉你公司实际持有多少钱。正向现金流可能表明股票的流动性更强，这意味着更容易卖出。
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   查看公司是否在分红。股息是公司每年支付给股东的小额款项。股息可以让你在等待低估值股票上涨的过程中赚取少量利润。寻找每年分红保持稳定或者不断增加的股票。

   • 要想知道一只股票是否支付股息，可以查看股票资料，看看股息收益率。如果公司公布了股息率，说明他们会支付股息。
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方法 3

方法 3 的 3:

寻找低估值股票

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   研究市场的一个板块，了解哪些是低估值股票。不同的行业有不同的标准。如果你关注1到2个行业，你就可以开始了解这个市场领域的预期。你可以更容易地识别出低估值股票。

   • 以科技板块为例，软件公司的平均市盈率可能会达到70多，而硬件公司的平均市盈率可能只在15-20之间。
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   在市场崩溃和调整期间购买股票。当市场下跌时，许多投资者可能会抛售股票以减少损失。许多本来可以盈利的公司可能在这段时间股票价值被低估。
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   在出现季度业绩不佳后，查看股票价值。如果你听说某家公司本季度没有达到预期，他们的股票可能会跌。这可能会导致该公司的股票在一段时间内估值过低。如果该公司之前一直很稳定，并且保持良好的标准普尔评级，那么这只股票仍然适合买入。

   • 阅读财经网站和财经新闻，了解某些公司的发展趋势。如果一家公司没有达到预期，新闻上可能会报道。
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   使用在线股票筛选器找到低估值股票。Google Stock Screener或Yahoo Stock Screener等在线工具可以设定一定的股票标准。你可以设定理想的市盈率、市净率、流动比率等因素。这些工具就会只显示符合你设定标准的股票。

   • 例如，你可以设置筛选器来搜索市盈率低于20的股票，或者你可以询问市净率低于5的股票。
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小提示

• 有一些模型可以计算内在价值和低估值股票。不过，这些模型可能非常复杂。包括剩余收益公式和股利贴现模型。

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