Jak obchodovat na forexovém trhu

Obchodování s cizími měnami na měnovém trhu neboli forexovém trhu může být super koníčkem a slušným zdrojem investičních příjmů. Pro srovnání zatímco na trhu s cennými papíry se denně zobchodují transakce v hodnotě 22,4 miliard USD, na forexovém trhu jsou to transakce v objem 5 biliónů USD denně. Můžete vydělat spoustu peněz bez nutnosti velkých vkladů a zároveň se dobře bavit předvídáním směru pohybu trhu. Obchodovat na forexových trzích je možné různými způsoby.

Část 1

Část 1 ze 3:

Naučte se základy obchodování na forexovém trhu

Stáhnout PDF

1
Naučte se základní terminologii forexového trhu.
- Na forexových trzích jednu měnu prodáváte a druhou nakupujete. Měna, kterou prodáváte, které se zbavujete, se nazývá základní měna nebo první měna měnového páru. Měna, kterou nakupujete se nazývá křížová měna, druhá měna měnového páru.
- Ze „směnného kurzu“ zjistíte, kolik stojí nakoupení jedné měny denominované v ceně té druhé.
- „Dlouhá pozice (pozice long)“ znamená, že nakupujete svojí základní měnu a prodáváte měnu křížovou. V našem případě byste prodávali české koruny CZK a nakupovali britské libry GBP.
- „Krátká pozice (pozice short)“ znamená, že nakupujete křížovou měnu a prodáváte měnu základní. Jinými slovy prodáváte britské libry GBP a nakupujete české koruny CZK.
- „Nabídková cena (bid)“ je cena, za kterou je makléř ochoten nakoupit základní měnu výměnou za měnu křížovou. Nabídková cena je nejlepší cena, za kterou můžete prodat křížovou měnu na trhu.
- „Poptávková cena (ask)“ je cena, za kterou je makléř ochoten prodat měnu základní výměnou za měnu křížovou. Poptávková cena je nejlepší cenou, za kterou můžete nakoupit na trhu.
- „Cenové rozpětí (spread)“ je rozdíl mezi nabídkovou (bid) a poptávkovou cenou (ask). ^{[1]XZroj výzkumu}
Zobrazí se Vám dvě čísla: nabídková cena (bid) nalevo a poptávková cena (ask) napravo.
3
Zvolte, kterou měnu chcete nakoupit nebo prodat.
- Zkuste odhadnout vývoj ekonomiky. Pokud si myslíte, že bude česká ekonomika i nadále oslabovat, což způsobí pokles české koruny, je výhodné nakoupit měnu země se silnou ekonomikou.
- Prostudujte, jaká je situace daného státu na trhu. Pokud země vyrábí zboží, po kterém je poptávka, země bude pravděpodobně více vyvážet, což přináší ekonomice více peněz. Tato výhoda posílí ekonomiku dané země a bude tlačit na růst měny.
- Vezměte v úvahu i politiku. Pokud v zemi právě probíhají volby a vítěz bude podporovat zdravou fiskální politiku, hodnota měny poroste. Obdobný efekt na hodnotu kurzu měny má i deregulace ekonomiky na podporu růstu.
- Čtěte ekonomické statistiky. Například srovnání zemí podle velikosti HDP, statistiky týkající se ekonomických faktorů jako jsou nezaměstnanost, inflace mají velký vliv na pohyb měnového kurzu. ^{[2]XZroj výzkumu}
4
Naučte se spočítat si zisk.
- Bod je nejmenší možná změna kurzu dvou měn. Obvykle jeden bod znamená změnu hodnoty o 0,0001. Například pokud se hodnota EUR/USD se změní z 1,546 na 1,547, hodnota dolaru vzrostla o 10 bodů.
- Vynásobením počtu bodů, o které se změnil stav konta se směnným kurzem, zjistíte, o kolik vzrostla nebo poklesla hodnota Vašeho účtu. ^{[3]XZroj výzkumu}
Reklama

Část 2

Část 2 ze 3:

Opening an Online Forex Brokerage Account

Stáhnout PDF

1
Vybírejte mezi více makléřskými firmami. Při výběru zvažte následující kritéria:
- Hledejte firmu, která působí na trhu deset a více let. Firmy s delší historií a zkušenostmi se vyznají lépe na trhu a nabízejí lepší služby zákazníkům.
- Zkontrolujte, zda je makléřská firma kontrolovaná státním dozorčím orgánem. U makléřských firem, které se dobrovolně nechají kontrolovat vládou je větší jistota, že budou obchodovat čestně a transparentně. Dozorčí orgány některých států:
  - Spojené státy americké: National Futures Association (NFA) and Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
  - Velká Británie: Financial Conduct Authority (FCA)
  - Austrálie: Australian Securities and Investment Commission (ASIC)
  - Švýcarsko: Swiss Federal Banking Commission (SFBC)
  - Německo: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
  - Francie: Autorité des Marchés Financiers (AMF)
- Hledejte, jak velkou škálu produktů makléř nabízí. Například makléři sprostředkující obchody s cennými papíry a komoditami, budou mít pravděpodobně rozsáhlejší klientelu a budou obsluhovat větší trh.
- Přečtěte si pozorně nějaké recenze. Buďte pozorní a ostražití, občas se najdou vychytralí makléři, kteří napíšou skvělé hodnocení sami sobě, nicméně je možné si z recenzí zjistit dobré přibližné hodnocení.
- Navštivte internetové stránky makléře. Stránky by měly vypadat profesionálně a všechny odkazy by měly být funkční. Pokud narazíte na něco ve stylu „Uvidíte brzy!“ nebo podobně, nevěnujte bankéři další pozornost.
- Zkontrolujte transakční poplatky za provedení obchodu. Nezapomeňte zkontrolovat také poplatky Vaší banky za převedení peněz na Váš forexový účet.
- Zaměřte se na to důležité. Nezbytná je dobrá uživatelská podpora, snadné provádění transakcí a přehlednost. Doporučujeme vybírat z makléřů s dobrou pověstí. ^{[4]XZroj výzkumu}
Můžete si zřídit osobní účet nebo účet řízený. Pomocí osobního účtu můžete provádět obchody samostatně, zatímco na řízeném účtu za Vás obchoduje makléřská firma.
O patřičné dokumenty můžete požádat přes e-mail nebo si je stáhnout ve formě PDF souboru. Zkontrolujte náklady na převod peněz z Vašeho bankovního účtu na účet forexový. Poplatky se počítají mezi náklady a snižují zisky.
Pravděpodobně od makléřské společnosti obdržíte e-mail s odkazem pro aktivaci Vašeho účtu. Klikněte na odkaz a následujte instrukce. ^{[5]XZroj výzkumu}
Reklama

Část 3

Část 3 ze 3:

Začněte obchodovat

Stáhnout PDF

1
Udělejte si analýzu trhu. Analýzu můžete provést pomocí různých metod:
- Technická analýza: Technická analýza se používá pro předpovídání pohybu kurzu měny na základě historických událostí pomocí grafů s historickými daty. Potřebná data, grafy obvykle poskytuje samotná makléřská firma nebo můžete využít platformy Metatrader 4.
- Fundamentální analýza: Tato analýza využívá základních ekonomických fundamentů (základních ukazatelů), na jejíž základě jsou učiněna obchodní rozhodnutí.
- Sentimentální analýza: Tento druh analýzy je hodně subjektivní. V podstatě spočívá v analýze nálady na trhu a z toho se snaží zjistit pokles nebo nárůst hodnoty. Náladu na trhu není sice možné přesně měřit, ale její dobrý odhad je pro obchod velice přínosný. ^{[6]XZroj výzkumu}
2
Stanovte si velikost finanční páky. Můžete investovat jen málo peněz a přesto obchodovat s velkými částkami. Přesná velikost závisí na jednotlivých sprostředkovatelích.
- Například pokud chcete provést obchod v objemu 100 000 jednotek pod 1% pákou,Váš makléř bude pro uskutečnění obchodu vyžadovat pouze 1 000 Kč jako zajištění.
- Vaše zisky nebo ztráty se přičítají a odečítají z Vašeho účtu. Dobrým obecným pravidlem je investovat jen okolo dvou procent dané měny.
3
Zadejte obchodní příkaz. Je možné zadat několik druhů příkazů:
- Tržní příkaz: Tržním příkazem dáváte Vašemu makléři instrukce nakoupit/prodat za aktuální tržní cenu.
- Limitní pokyn: Tímto pokynem můžete Vašemu makléři dát instrukce, aby provedl obchod při určitém kurzu. Můžete například nakoupit měnu pokud vystoupá na určitou hodnotu a prodat měnu, pokud poklesne pod určitou hodnotu.
- Příkaz stop: Příkaz stop použijete v případě, že chcete koupit měnu za cenu vyšší než je současná tržní cena (očekáváte, že cena poroste) nebo chcete prodat měnu pod tržní hodnotou, abyste omezili případné ztráty. ^{[7]XZroj výzkumu}
Zásadní je nevkládat do obchodování emoce. Forexový trh je velice volatilní a uvidíte na něm spoustu výkyvů směrem nahoru a dolů. Důležité je pokračovat v testování Vaší strategie a vytrvat u ní. Zisk se s časem dostaví taky.
Reklama

Tipy

Doporučujeme využívat okolo 2% prostředků na Vašem účtu. Například pokud investujete 1000 USD, snažte se používat na jeden měnový pár pouze 20 USD. Ceny na forexovém trhu jsou hodně volatilní a je třeba se ujistit, že máte na účtu dostatek peněz i na pokrytí případné ztráty.
Začněte obchodovat na forexových trzích s demo účtem. Můžete si na něm vyzkoušet bez rizika, jestli je pro Vás obchodování to pravé. Jakmile se naučíte obchodovat se ziskem, můžete začít obchodovat se skutečnými penězi.
Myslete na to, že ztráty nejsou ztrátami dokud neuzavřete pozici. Dokud transakce stále probíhá, může se hodnota kurzu stále změnit.
Dávejte si pozor na velikost transakce. Pokud se bude obchod vyvíjet opačným směrem než jste předpokládali a nebudete mít dost peněz na uhrazení případné ztráty, systém Vaši transakci automaticky ukončí.
Limitujte ztráty na minimum. Předpokládejme, že jste investovali 20 USD do směny EUR/USD a celkové dnešní ztráty činí 5 USD. Nevznikla by ztráta. Velmi důležité je investovat pouze okolo 2% Vašich zdrojů do jednoho obchodu včetně stop-loss příkazu. Dostatek volného kapitálu Vám umožní držet pozici, obchod otevřený dokud nebude vykazovat zisky.

Reklama

Varování

Zkontrolujte si, jestli Váš makléř má nějaké fyzické sídlo firmy. Pokud firma žádné sídlo nemá, poohlédněte se raději po někom jiném.
Devadesát procent denních obchodníků neuspěje. Chcete-li se vyhnout nástrahám obchodování, domluvte si schůzku s důvěryhodným finančním poradcem.

Reklama